追蹤指數 | 彭博全球產業菁英55指數 (Bloomberg指數代碼:BGIE55P INDEX) |
指數編 製公司 |
彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
成分檔數 | 55 |
風險報 酬等級 |
RR4* |
發行價格 | 新台幣15元 |
保管銀行 | 華南銀行 |
經理費 (每年) |
0.65% |
保管費 (每年) |
規模50億元(含)以下時 : 0.18% 規模50億元~100億元(含) : 0.16% 規模100億元以上 : 0.14% |
成分股定期 審核調整 |
每季調整一次 (3、6、9、12月) |
收益分配 | 年配 (12月) 本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。 |
追蹤指數 | 彭博全球產業菁英55指數 (Bloomberg指數代碼:BGIE55P INDEX) | ||
指數編製公司 | 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Limited) | ||
成分檔數 | 55 | 風險報酬等級 | RR4* |
發行價格 | 新台幣15元 | 保管銀行 | 華南銀行 |
經理費 (每年) | 0.65% | ||
保管費 (每年) | 規模50億元(含)以下時 : 0.18% 規模50億元~100億元(含) : 0.16% 規模100億元以上 : 0.14% |
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成分股定期審核調整 | 每季調整一次 (3、6、9、12月) | ||
收益分配 | 年配 (12月) 本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。 |