資料來源:Bloomberg。資料日期:2023/3
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根據產業動能,靈活加減碼產業權重,創造增益效果
資料來源:Bloomberg;凱基投信整理。資料日期:2017/11/30 – 2022/11/30。動能指標累積增益效果為彭博全球產業菁英55指數使用與未使用風險調整後動能指標之指數報酬差距累積。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
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全球主要消費性電子、軟體服務供應商
美國
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全球主要軟體、雲端服務供應商
美國
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全球主要軟體、雲端服務供應商
美國
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全球最大社群媒體、致力發展元宇宙
美國
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全球最大工業氣體供應商
愛爾蘭
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全球最大食品飲料製造商
瑞士
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全球主要跨國型藥廠
美國
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全球多元化工業、消費電子製造商
美國
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美國主要鐵路公司
美國
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全球最大電動車製造商
美國
資料來源:Bloomberg。資料日期: 2023/3/9。
資料來源:Bloomberg。資料日期:2023/3
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資料來源:Bloomberg;凱基投信整理。資料日期:2017/11/30 – 2022/11/30。動能指標累積增益效果為彭博全球產業菁英55指數使用與未使用風險調整後動能指標之指數報酬差距累積。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
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美國
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美國主要鐵路公司
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資料來源:Bloomberg。資料日期: 2023/3/9。

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基金小檔案
追蹤指數 彭博全球產業菁英55指數 (Bloomberg指數代碼:BGIE55P INDEX)
指數編
製公司
彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Limited)
成分檔數 55
風險報
酬等級
RR4*
發行價格 新台幣15元
保管銀行 華南銀行
經理費
(每年)
0.65%
保管費
(每年)
規模50億元(含)以下時 : 0.18%
規模50億元~100億元(含) : 0.16%
規模100億元以上 : 0.14%
成分股定期
審核調整
每季調整一次 (3、6、9、12月)
收益分配 年配 (12月)
本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。
*風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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指數編製公司 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Limited)
成分檔數 55 風險報酬等級 RR4*
發行價格 新台幣15元 保管銀行 華南銀行
經理費 (每年) 0.65%
保管費 (每年) 規模50億元(含)以下時 : 0.18%
規模50億元~100億元(含) : 0.16%
規模100億元以上 : 0.14%
成分股定期審核調整 每季調整一次 (3、6、9、12月)
收益分配 年配 (12月)
本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。
*風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。