Post Author

資料來源:Bloomberg、臺灣指數公司,凱基投信整理。*指數完整名稱為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,後續內容皆將簡稱「臺灣多因子優選高股息30指數」。 指數試算僅為說明用,並非代表基金之投資成果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。資料日期:2017 - 2021。

資料來源:臺灣指數公司,凱基投信整理。指數試算僅為說明用,並非代表基金之投資成果,指數股息率不代表基金之配息率。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。*此為臺灣多因子優選高股息30指數之試算歷史資料,並不代表未來的實際股息率,數字亦未反映指數成分股的股價變動,投資人仍有可能承擔股價下跌的風險。資料日期:2011 - 2021。

資料來源:凱基投信; 資料日期:2022/5

資料來源:臺灣指數公司,凱基投信整理。使用各年度年中調整後之成分股組成資料。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料日期:2011/7 – 2022/7。

股息投資再進化,臺灣多因子優選高股息30指數累積報酬長期佳

資料來源:臺灣指數公司,凱基投信整理。指數試算僅為說明用,並非代表基金之投資成果。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料日期:2010/12/31 – 2022/4/30。

3的倍數月份每季配息*

資料來源:凱基投信。*本基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

資料來源:凱基投信。*本基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

基金檔案
基金名稱
凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
凱基優選高股息30
證券代碼
00915
標的指數
臺灣多因子優選高股息30指數
指數Bloomberg
代碼
IX0171 INDEX
指數編製公司
臺灣指數公司
成分檔數
30
成分股定期
審核調整
每年調整二次 (6、12月)
收益分配
季配息
1
經理費 (每年)
新臺幣50億元(含)以下 0.30%
新臺幣50億元以上 0.25%
保管費 (每年)
0.035%
保管銀行
彰化銀行
風險報酬等級
RR4
2
發行價格
新台幣15元

1)基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
2)風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。