本商品連結之投資標的非為保本保息,非定存之替代品,亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還
目標到期基金
標的名稱 | 計價幣別 | 基金級別 | 配息頻率 |
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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
美元累積 |
無 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
美元年配息 |
年配 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣A(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
人民幣累積 |
無 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣B(年配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
人民幣年配息 |
年配 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) |
新臺幣 |
新臺幣累積 |
無 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新臺幣 |
新臺幣年配息 |
年配 |
標的名稱 | 全球新興債券 |
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風險收益等級 | RR3 |
持有債券數目 | 目標50~60檔* |
經理(管理)費(年) | 基金成立日起至屆滿一年之當日:3.0%;基金成立屆滿一年之次日起至第六年:0.6% |
保管費(年) | 0.12% |
提前買回費用(贖回費用) | 2% (提前買回費用歸入本基金資產) |
基金存續期間 | 自成立日之次一營業日起屆滿6年之當日 |
註1:實際債券殖利率需於成立日後,視金融市場環境與經理人操作而定。
註2:新臺幣級別有USD/TWD 的匯率避險收益或成本,及人民幣級別有USD/CNY 的匯率避險收益或成本,此部分將依當時市場狀況決定。
註3:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。有關本基金配息組成項目,投資人可至凱基投信官網http://www.KGIfund.com.tw 下載或查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:基金之存續期間為自成立日之次一營業日起至屆滿六年之當日,如該日為非營業日則指次一營業日。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券,若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券,則本基金須於契約終止前主動處份該債券以支付贖回款項,因債券未到期之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得,故投資該類債券可能影響基金淨值之漲跌。
*持有債券數目可能變動,實際投資組合將依未來市場實際狀況進行調整。
目標到期基金投資標的說明事項 |
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貨幣帳戶
標的名稱 | 計價幣別 | 風險收益等級 |
---|---|---|
美元貨幣帳戶(僅約定外幣為「美元」之保單適用) |
美元 |
RR1 |
人民幣貨幣帳戶(僅約定外幣為「人民幣」之保單適用) |
人民幣 |
RR1 |
新台幣貨幣帳戶(僅新臺幣保單適用) |
新臺幣 |
RR1 |
停泊帳戶
標的名稱 | 計價幣別 | 風險收益等級 |
---|---|---|
美元停泊帳戶(僅約定外幣為「美元」之保單適用) |
美元 |
RR1 |
人民幣停泊帳戶(僅約定外幣為「人民幣」之保單適用) |
人民幣 |
RR1 |
新台幣停泊帳戶 (僅新臺幣保單適用) |
新臺幣 |
RR1 |
註1:目標到期基金及貨幣帳戶係供要保人配置保險費;停泊帳戶則僅供投資標的之收益分配或資產提減金額配置。要保人所設定的每一投資標的配置比例須為1%的倍數且不得低於5%,配置比例總和須為100%,惟不得全數配置於貨幣帳戶,且目標到期基金僅得配置一檔為限。
註2:要保人所購買之保險商品連結目標到期基金時,若於存續期間屆滿前申請贖回,則需負擔投資標的贖回費用。
註3:本保險商品連結之投資標的其績效表現及保單相關費用收取(如保險成本、保單管理費…等)將影響保單帳戶價值,最大可能損失為投資本金之全部。
*有關各投資標的內容及其他說明,請詳閱商品說明書。